2018年上半年，集團在區委、區政府的正確領導下，緊緊圍繞“交通建設主力軍、政府融資主平臺”兩大職能，不斷加快推進工程建設、項目融資、資產管理、民生服務、多元發展等中心工作，取得了較好成效，為圓滿完成全年工作目標任務奠定了堅實基礎。

一、上半年主要工作情況

    （一）全力推進重點項目建設

        2018年，圍繞我區“12588”交通建設大會戰和區政府“為民辦實事”項目及集團年初確定的工作目標任務，全年共需落實16項建設任務，完成投資額約34億元。上半年，已完成投資額約6.47億元，占年度投資額的20%。

        1.03省道蕭山義橋至樓塔段改建工程。本年度已完成投資額1.69億元，占年度投資額5億元的34%，累計完成投資額11.69億元，占總投資額的31.3%。現已完成主體工程總量的12%。同時，完成全部農戶拆遷工作，完成企業拆遷67%，土地交付53%。

        2.時代大道改建工程。本年度完成投資2429萬元，占年度投資計劃的6%；完成民房評估，企業簽約45%，土地交付23%；項目駐地建設和臨建設施正在建設中，兩個標段均完成首樁施工。

        3.03省道東復線高架南延工程。本年度完成投資2134萬元，占年度投資計劃的4.7%；完成民房簽約，企業簽約21%、拆遷4%，土地交付1%；項目駐地建設和臨建設施正在建設中，已開展首樁施工、人行道路破除和硬化、護欄安裝、綠化帶清除等工作。

        4.紅十五線改建工程。本年度完成投資3855萬元，占年度投資計劃的9.6%；完成民房拆除，企業簽約33%，土地交付86%；項目駐地建設已完成，現正在開展路基清表和首樁施工。

        5.03省道東復線、03省道改擴建穿越杭黃鐵路立交工程。本年度完成投資額5900萬元，占年度投資計劃的33%；現正加緊開展橋梁工程施工。

        6.時代大道高架南延（繞城至三環段）工程和彩虹快速路東延工程（一期）。正在研究論證方案，編制項建書文稿，計劃四季度開工建設。

        7.浦陽江治理工程。治理工程二期、三期本年度完成投資額2.94億元，占年度投資計劃的 49%。其中，治理二期工程完成主體工程的80%；治理三期工程完成主體工程的1.3%。

        8.浦陽江沿線景觀提升工程。已完成設計施工和監理單位招投標，正在開展初設報批工作。

        9.義橋作業區項目。本年度完成投資額1055萬元，占年度投資計劃的17.6%。一期工程已完成主體工程的60%；二期工程完成施工圖二階段審查。

        10.黨山客運站、寧圍客運站、鴻達路公交停保基地，均已完工，完成投資額約1000萬元。

        11.出租車服務區裝修改造項目，已完成初步設計編制，加快項目報批前期工作，確保年底完成建設。

        12.其他各類建設項目。城中村改造義橋山后村區塊安置房建設，已完成發改立項和規劃選址論證方案（初稿），正在進行173畝土地農轉用申報及項目初步設計前期工作。廢棄礦山覆綠治理項目，全年需治理10處，其中新開工7處，完工3處。目前，樓塔大同一礦、所前振興礦、進化湯山礦、瓜瀝昭東礦、河上高都礦、浦陽十三房、浦陽高莊里等7處礦山已進場施工，進化張家橋礦已完成主體工程，本年度已完成投資額2300萬元，占年度投資額的40%。

    （二）強化資產經營開發

        截至目前，集團總資產約209.7億元，凈資產約100.5億元，資產負債率約為47.9%。一是強化資金保障。2018年，集團需落實重點工程建設及經營項目資金41億元，除部分項目由區財政保障及相關部門單位共同出資外，其余需由集團自籌，本年度需自行完成融資約14億元。當前，通過集團不斷加大籌資、融資工作力度，加強與各銀行協調，確保項目建設資金，現基本能夠保障各項目建設進度需要。同時，集團不斷創新融資方式，拓展融資渠道，成功發行了2018年第一期中期票據，發行金額為5億元，不僅有效緩解資金壓力，也為今后強化融資工作奠定了良好基礎。二是加強資產管理，集團規范資產經營管理，確保國有資產保值增值，各類資產通過評估及拍租方式，上半年，獲得經營性收入約591萬元。三是加快土地開發，目前，集團所屬土地共有3處。其中，城中村改造曾家橋區塊，剩余167畝土地已完成農轉用報批、選址論證和場地清理工作計劃7月底前進行招拍掛；城中村改造義橋山后村區塊，已基本完成農戶簽約工作（尚余2戶）和老年過渡房建設，完成拆遷約30%。現正開展安置房區域土地農轉用申報和項目初步設計等前期工作，并全面加速部分土地出讓前期工作。市北客運中心地塊，已完成概念性設計修正稿，正在優化設計方案。四是拓展經營項目。新能源汽車項目，首個充電站（體育路站）已建設完成；廢棄礦山整治項目，現已開工7處；加油氣站項目，實施交通加油站遷建工作。

    （三）優化民生服務質量

        公交運營。截至目前，共完成公交客運量3866.73萬人次；新辟公交線路7條，優化調整公交線路25條，完成260輛新車購置工作，其中100輛純電動車已完成驗收工作，已提前完成區政府為民辦實事中的公交服務保障項目。長途客運。截至目前，共發送3.14萬班次，發送旅客約33萬人次。做好長途客運總站和客運西站搬遷前期協調工作。公共自行車。積極做好自行車調運、維修、保養工作。上半年，公共自行車租用量為565.81萬輛次，日均3.3萬輛次。公路收費。機場高速收費運營正常，實現通行費收入約1.6億元。同時，向杭州市人民政府請示要求補貼項目營運虧損，尚在協調對接中。公路開發公司在撤銷衙前、進化2個地方公路收費站后，妥善做好人員安置分流工作，確保公司運營穩定。

    （四）加強企業內部管理

        按照國有企業規范化管理要求，不斷夯實內部管理基礎，推進黨建引領“五型交投”建設，全力力提升隊伍素質，打造新時代勇立潮頭的交投鐵軍。強化制度建設，優化調整領導班子責任分工，調整部門工作職責，修訂和完善招投標、財務報銷、資產運營等制度規章8項，同時不斷加強對制度執行情況的監督檢查。緊抓安全生產，通過加強安全宣傳、教育、監督、考核等手段，進一步落實安全生產責任，提高全員安全生產意識。對于公交客運和工程建設等重點，進一步加大安全檢查力度，確保安全生產形勢保持穩定。上半年，未發生安全責任事故。加強隊伍建設，不斷強化職工業務培訓和干部管理培訓，開展管理干部網上“國學”專題學習，堅持落實干部職工每周網上感悟、討論，進一步提升隊伍整體能力素質。深化黨的建設，全面推進黨建引領“五型交投”建設，實施黨員干部聯系服務基層組織和職工群眾制度，充分發揮黨組織戰斗堡壘和黨員先鋒模范作用。強化黨風廉政建設，創新反腐倡廉五項機制，開辦“廉政門診”，實施內部巡查，全面推進黨風廉政“兩個責任”動態系統建設，確保黨風廉政黨委主體責任、紀委監督責任和干部“一崗雙責”真正落實。深化企業文化建設，每季度開展企業文化建設主題活動，進一步培育干部職工感恩、責任、奉獻意識。此外，集團還組織開展了職工運動會、籃球賽、技能比武等活動，不斷增強企業凝聚力。

二、存在的困難問題

        當前，集團在經營發展過程中，主要存在的困難問題為：

    （一）項目融資數量大，資金籌措難

        集團承建的“12588”交通大會戰項目和其他重點項目均存在資金保障問題，如03省道改擴建，杭黃高鐵涉及03省道東復線、03省道改擴建工程原明確由區國資通過發行城市建設基金落實資金保障3億元，但因各種原因未能發行，致使項目建設資金未能落實；時代大道改建工程明確由區湘管委出資10億元，03省道東復線高架南延工程由區經濟技術開發區出資保障，現工程即將全面開工建設，急需資金保障到位；浦陽江治理工程因財政部有關文件規定（財預〔2017〕87號），銀行已于去年停止放貸，而建設資金保障問題至今尚未明確。同時，集團已承擔了多個項目的融資工作，2018年下半年尚需自行融資10億元，融資數量大、任務重，同時，由于銀行貸款逐步收緊，國家對國企平臺融資政策進行限制，造成融資困難，且公益性項目融資更是難上加難。

    （二）工程建設任務緊，要素保障難

        當前，集團承擔了我區“12588”交通建設大會戰多個項目的建設任務，然而在項目推進中，均存在項目審批、土地保障、前期征遷、管線遷改等困難問題，制約了項目的順利推進。

    （三）持續發展任務重，條件限制難

        集團主要從事傳統交通客運和公益性服務行業，存在經營效益差、市場競爭力弱的問題，對此，集團努力拓展經營渠道，加快企業轉型升級，計劃實施公共交通場站商業化開發建設，利用義橋作業區發展航運物流，收儲華東鋼構土地參與裝備制造產業，以及繼續推進土地收儲開發工作，預計投入資金約50億元，然而，由于集團自身實力不足，現資產規模條件下，融資空間僅剩10億元，實施較為困難。

三、下半年工作思路、打算

        下半年，集團將繼續圍繞“12588”交通大會戰的目標要求，不斷強化“交通建設主力軍”職能定位，集中資源、集中力量、集中優勢、集中攻堅，確保圓滿完成交通建設任務。同時，以集團“做強做優做大”為目標，不斷強化資產運營，推進土地開發，拓展產業渠道，加快轉型升級，確保集團實現持續穩定快速發展。

    （一）抓重點建設，保項目進度

        03省道義橋至樓塔段改建工程，加快推進全線路基填筑、隧道爆破進洞以及橋梁承臺、墩身、梁板預制等施工，確保完成路基70%、隧道40%以及橋梁下部結構施工，完成年度投資額5億元；時代大道改建工程，及時做好二級水源保護區規劃調整工作，力爭年底前完成高架橋樁基建設，完成投資額4億元；03省道東復線高架南延工程，加快樁基建設和梁板預制，力爭完成全部高架橋樁基及彩虹大道互通下部結構施工，完成年度投資額4.5億元。紅十五線改建工程，盡快協調確定交通導改方案，加緊協調南郊監獄所屬企業拆遷，確保年底前完成路基70%以及橋梁下部結構施工，完成年度投資額4億元。03省道東復線、03省道改擴建穿越杭黃鐵路立交工程，盡快落實資金保障工作，加快推進涉鐵橋梁施工，確保在杭黃鐵路聯調聯試前完成主體工程，完成投資額1.8億元；時代大道高架南延（繞城至三環段）和彩虹快速路東延工程一期，繼續做好工程前期相關工作，確定工程方案，開展項建書報批，力爭四季度開工建設，完成年度投資額6億元；浦陽江治理工程，治理二期工程在6月底前基本完成施工，治理三期工程全面開工建設，確保年底前完成主體工程的50%，共計完成年度投資額6億元；義橋作業區項目，加快推進物流碼頭及剩余32戶農戶拆遷工作，確保年底前完成一期建設，相關配套設施完成50%，完成年度投資額6000萬元。浦陽江景觀提升項目，盡快完成初步設計批復，確保8月份全面施工，完成年度投資額3000萬元。出租汽車服務區裝修改造項目，加快完成項建書批復等前期工作，力爭于年底前基本完成建設，完成投資額800萬元。城中村改造義橋山后村區塊安置房建設，及時做好二級水源保護區規劃調整工作，力爭9月開工建設，年底前完成安置房區域樁基建設，完成年度投資額1億元。廢棄礦山覆綠治理項目，加快施工進度，確保完成進化鎮張家橋礦、樓塔鎮大同一村礦和所前鎮振興礦3處治理工作，完成年度投資額5700萬元。

    （二）抓資產經營，增經濟效益

        集團將重點做好項目資金保障工作，加強資產經營管理，努力提升資產經營效益，同時進一步加強土地收儲開發，不斷拓展經營項目，推進集團轉型升級。一是全力保障項目資金。下半年，集團需落實重點建設及經營項目資金約33.5億元，自行融資約10億元。對此，集團將加強溝通協調，積極與建設資金保障部門單位強化溝通協調，確保建設資金及時到位；全力盤活資金，盡快出讓曾家橋區塊剩余167畝土地，同時加強與金融機構合作，努力爭取項目貸款資金。積極拓展渠道，做好集團2018年第二期中期票據5億元的發行工作，保障項目建設順利實施。二是強化資產經營管理。繼續做好現有資產的經營管理工作，做好資產清查工作，科學配置資源，努力提升資產經營效益，確保國有資產保值增值。三是加強土地收儲開發。做好城中村改造曾家橋區塊土地推介工作，力爭7月底完成出讓。加快推進城中村義橋山后村區塊改造工作，落實安置房建設，力爭年底前完成部分土地出讓工作。繼續做好市北客運中心土地開發工作，優化設計方案，確定開發模式，確保項目于年底前開工建設。同時，做好集團其他土地的整理和開發工作，盡快將生地作為熟地。四是不斷拓展經營項目，做好全區公共交通場站建設規劃設計工作，按照“公交場站+商業開發”模式，主要推進長途客運總站和客運西站搬遷建設工作，并按照成熟一個建設一個的要求，進一步擴大投資，增加經營收入；確定義橋作業區經營管理模式，推進招商引資工作；積極推進收儲華東鋼構土地參與裝備制造產業項目，成立合資公司；強化加油氣站開發工作，確保交通加油站投入運營并做好蜀山街道橋頭村加油站前期工作；全面推進新能源項目充電站建設，建設運營管理平臺，實施新能源汽車對外租售。

    （三）抓民生服務，強運營保障

        以提升國際化公共交通服務品質為目標，全面推進“彩虹公交”建設，全力打造人民滿意的公共交通。一是提升公交服務水平，繼續做好公交線路新辟和優化調整工作，逐步投入新能源公交車，確保年底前200輛新能源車投放到位。二是優化長途客運業務，綜合分析長途客運流量，進一步調整優化客運班線班次，提高運營效率。同時，積極推進我區校車運營業務和跨區域公交項目，擴大長途客運服務面，提升企業經營效益。三是增強公共自行車保障，抓緊實施公共自行車系統升級改造工作，確保盡快實現與杭州主城區通租通還。四是加強出租汽車管理，繼續推進個人產權出租車掛靠集團管理，抓緊完成出租汽車服務區建設，夯實出租汽車的管理基礎水平。五是強化公路收費管理。抓好機場高速收費文明服務和道路管養水平，切實解決地方公路收費撤銷的后續問題。同時，繼續協調跟進機場公路收費運營補虧工作。

    （四）抓內部管理，提隊伍素質

        一是抓規范管理。對集團所有制度進行修訂和完善，重新編印《制度匯編》，同時加強對所屬企業經營業績考核，優化調整考核指標，全面加強管控力度，確保集團經營管理行為依法合規。二是抓安全生產，重點加強對交通工程項目建設和客運行業的安全監管，重點做好汛期，惡劣天氣和重大節日期間的安全防范工作，確保安全生產形勢持續穩定。三是抓隊伍建設，繼續開展職工技能培訓和干部管理培訓，大力培養專業技術人才，選拔任用優秀干部，保障集團發展的人才需求。四是抓廉政建設，推進集團內部巡查工作；完成黨風廉政建設“兩個責任”動態系統建設；全面梳理崗位廉政風險，實施干部廉政“體檢”；深入推進“文化促廉”“親情助廉”“記賬算廉”廉政文化品牌建設，開展倡廉助廉“六個一”活動，推進干部廉潔文明家風建設，同時開展廉政文藝匯演活動，營造集團風清氣正良好環境，確保實現“零違紀”目標。

                       杭州蕭山交通投資集團有限公司

          2018年6月30日